⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MRSA3B
🏆 VencedorMRSA3B
R$ 37.85
-0.26%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
MRSA3B venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MRSA3B | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.52% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.20x | 11.06x | MRSA3B |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.40x | 2.24x | MRSA3B |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.14% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 17.05% | 12.42% | MRSA3B |
| EV / EBITDA | 5.65x | - | MRSA3B |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.47x | - | MRSA3B |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -138.05% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MRSA3B vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MRSA3B
DY 12M: 2.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 24.80
Renda Média Mensal:
R$ 2.07
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MRSA3B
Preço Teto: R$ 15.90
Margem de Segurança: -138.05%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: MRSA3B ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: MRSA3B ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MRSA3B se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MRSA3B ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 2.52% de MRSA3B (MRSA3B).
Qual está mais barata: MRSA3B ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MRSA3B é negociada com menor múltiplo (10.20x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MRSA3B apresenta menor múltiplo (1.40x).
Qual é o Preço Teto de MRSA3B e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MRSA3B é R$ 15.90 (preço atual: R$ 37.85) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).