⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MRSA3B
🏆 VencedorMRSA3B
R$ 37.85
-0.26%
5
x
3
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
MRSA3B venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MRSA3B | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.52% | 2.75% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.20x | 11.03x | MRSA3B |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.40x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.14% | 7.78% | MRSA3B |
| Margem Líquida | 17.05% | 4.65% | MRSA3B |
| EV / EBITDA | 5.65x | - | MRSA3B |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.47x | - | MRSA3B |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -138.05% | -118.22% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MRSA3B vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MRSA3B
DY 12M: 2.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 24.80
Renda Média Mensal:
R$ 2.07
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MRSA3B
Preço Teto: R$ 15.90
Margem de Segurança: -138.05%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: MRSA3B ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: MRSA3B ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MRSA3B se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MRSA3B ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.75% nos últimos 12 meses, contra 2.52% de MRSA3B (MRSA3B).
Qual está mais barata: MRSA3B ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MRSA3B é negociada com menor múltiplo (10.20x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de MRSA3B e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MRSA3B é R$ 15.90 (preço atual: R$ 37.85) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).