⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MGEL4
🏆 VencedorMGEL4
R$ 5.70
-5.00%
5
x
3
Placar
PETR4
PETR4
R$ 51.17
+2.81%
📊
Veredito Quantitativo
MGEL4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MGEL4 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 30.42% | 7.14% | MGEL4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 0.82x | 4.94x | MGEL4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.57x | 1.33x | MGEL4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 65.89% | 27.73% | MGEL4 |
| Margem Líquida | 3.55% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 5.22x | 4.62x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.90x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 80.28% | 15.96% | MGEL4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MGEL4 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MGEL4
DY 12M: 30.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
175 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 303.44
Renda Média Mensal:
R$ 25.29
PETR4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MGEL4
Preço Teto: R$ 28.90
Margem de Segurança: 80.28%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.89
Margem de Segurança: 15.96%
❓ Perguntas Frequentes: MGEL4 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: MGEL4 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MGEL4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MGEL4 ou PETR4? ▼
MGEL4 (MGEL4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 30.42% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: MGEL4 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MGEL4 é negociada com menor múltiplo (0.82x contra 4.94x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MGEL4 apresenta menor múltiplo (0.57x).
Qual é o Preço Teto de MGEL4 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MGEL4 é R$ 28.90 (preço atual: R$ 5.70) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.89 (preço atual: R$ 51.17).