⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MGEL4
🏆 VencedorMGEL4
R$ 5.70
-5.00%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
MGEL4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MGEL4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 30.42% | 7.15% | MGEL4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 0.82x | 11.06x | MGEL4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.57x | 2.24x | MGEL4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 65.89% | 21.50% | MGEL4 |
| Margem Líquida | 3.55% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 5.22x | - | MGEL4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.90x | - | MGEL4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 80.28% | 16.08% | MGEL4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MGEL4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MGEL4
DY 12M: 30.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
175 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 303.44
Renda Média Mensal:
R$ 25.29
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MGEL4
Preço Teto: R$ 28.90
Margem de Segurança: 80.28%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: MGEL4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: MGEL4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MGEL4 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MGEL4 ou ITUB4? ▼
MGEL4 (MGEL4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 30.42% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: MGEL4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MGEL4 é negociada com menor múltiplo (0.82x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MGEL4 apresenta menor múltiplo (0.57x).
Qual é o Preço Teto de MGEL4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MGEL4 é R$ 28.90 (preço atual: R$ 5.70) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).