⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MDNE3
🏆 VencedorMDNE3
R$ 25.85
+3.65%
8
x
0
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
MDNE3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MDNE3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.48% | 7.15% | MDNE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.36x | 11.06x | MDNE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.13x | 2.24x | MDNE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 24.38% | 21.50% | MDNE3 |
| Margem Líquida | 21.40% | 12.42% | MDNE3 |
| EV / EBITDA | 8.79x | - | MDNE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.24x | - | MDNE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 47.74% | 16.08% | MDNE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MDNE3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MDNE3
DY 12M: 11.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
38 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 112.77
Renda Média Mensal:
R$ 9.40
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MDNE3
Preço Teto: R$ 49.46
Margem de Segurança: 47.74%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: MDNE3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: MDNE3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MDNE3 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MDNE3 ou ITUB4? ▼
MDNE3 (MDNE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.48% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: MDNE3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MDNE3 é negociada com menor múltiplo (4.36x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MDNE3 apresenta menor múltiplo (1.13x).
Qual é o Preço Teto de MDNE3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MDNE3 é R$ 49.46 (preço atual: R$ 25.85) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).