⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MDIA3
MDIA3
R$ 17.05
+4.28%
4
x
4
Placar
CAML3
CAML3
R$ 4.45
+7.75%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MDIA3 | CAML3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.97% | 10.87% | CAML3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.54x | 19.89x | MDIA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.65x | 0.47x | CAML3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.67% | 2.41% | MDIA3 |
| Margem Líquida | 6.25% | 0.68% | MDIA3 |
| EV / EBITDA | 4.72x | 5.74x | MDIA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.63x | 3.94x | CAML3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -0.53% | 44.79% | CAML3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MDIA3 vs CAML3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MDIA3
DY 12M: 5.97%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.04
Renda Média Mensal:
R$ 4.92
CAML3
DY 12M: 10.87%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
224 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 108.35
Renda Média Mensal:
R$ 9.03
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MDIA3
Preço Teto: R$ 16.96
Margem de Segurança: -0.53%
CAML3
Preço Teto: R$ 8.06
Margem de Segurança: 44.79%
❓ Perguntas Frequentes: MDIA3 ou CAML3?
Qual é melhor para investir: MDIA3 ou CAML3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre MDIA3 e CAML3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: MDIA3 ou CAML3? ▼
CAML3 (CAML3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.87% nos últimos 12 meses, contra 5.97% de MDIA3 (MDIA3).
Qual está mais barata: MDIA3 ou CAML3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MDIA3 é negociada com menor múltiplo (8.54x contra 19.89x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CAML3 apresenta menor múltiplo (0.47x).
Qual é o Preço Teto de MDIA3 e CAML3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MDIA3 é R$ 16.96 (preço atual: R$ 17.05) e o Preço Teto de CAML3 é R$ 8.06 (preço atual: R$ 4.45).