⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MBRF3
MBRF3
R$ 15.66
+0.19%
2
x
6
Placar
SMTO3
🏆 VencedorSMTO3
R$ 20.16
-1.27%
📊
Veredito Quantitativo
SMTO3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MBRF3 | SMTO3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 35.93% | 1.07% | MBRF3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 59.14x | 8.37x | SMTO3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.90x | 0.92x | SMTO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.15% | 11.00% | SMTO3 |
| Margem Líquida | 0.22% | 11.42% | SMTO3 |
| EV / EBITDA | 5.70x | 3.74x | SMTO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.01x | 1.87x | SMTO3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 83.30% | -460.00% | MBRF3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MBRF3 vs SMTO3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MBRF3
DY 12M: 35.93%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
63 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 354.48
Renda Média Mensal:
R$ 29.54
SMTO3
DY 12M: 1.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
49 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.57
Renda Média Mensal:
R$ 0.88
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MBRF3
Preço Teto: R$ 93.78
Margem de Segurança: 83.30%
SMTO3
Preço Teto: R$ 3.60
Margem de Segurança: -460.00%
❓ Perguntas Frequentes: MBRF3 ou SMTO3?
Qual é melhor para investir: MBRF3 ou SMTO3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SMTO3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MBRF3 ou SMTO3? ▼
MBRF3 (MBRF3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 35.93% nos últimos 12 meses, contra 1.07% de SMTO3 (SMTO3).
Qual está mais barata: MBRF3 ou SMTO3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SMTO3 é negociada com menor múltiplo (8.37x contra 59.14x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SMTO3 apresenta menor múltiplo (0.92x).
Qual é o Preço Teto de MBRF3 e SMTO3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MBRF3 é R$ 93.78 (preço atual: R$ 15.66) e o Preço Teto de SMTO3 é R$ 3.60 (preço atual: R$ 20.16).