⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MBRF3
MBRF3
R$ 15.66
+0.19%
3
x
5
Placar
JBSS32
🏆 VencedorJBSS32
R$ 68.42
-1.74%
📊
Veredito Quantitativo
JBSS32 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MBRF3 | JBSS32 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 35.93% | 6.25% | MBRF3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 59.14x | 9.82x | JBSS32 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.90x | 1.90x | MBRF3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.15% | 19.37% | JBSS32 |
| Margem Líquida | 0.22% | 1.38% | JBSS32 |
| EV / EBITDA | 5.70x | 5.53x | JBSS32 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.01x | 3.04x | JBSS32 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 83.30% | 4.00% | MBRF3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MBRF3 vs JBSS32
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MBRF3
DY 12M: 35.93%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
63 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 354.48
Renda Média Mensal:
R$ 29.54
JBSS32
DY 12M: 6.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.87
Renda Média Mensal:
R$ 4.99
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MBRF3
Preço Teto: R$ 93.78
Margem de Segurança: 83.30%
JBSS32
Preço Teto: R$ 71.27
Margem de Segurança: 4.00%
❓ Perguntas Frequentes: MBRF3 ou JBSS32?
Qual é melhor para investir: MBRF3 ou JBSS32? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, JBSS32 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MBRF3 ou JBSS32? ▼
MBRF3 (MBRF3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 35.93% nos últimos 12 meses, contra 6.25% de JBSS32 (JBSS32).
Qual está mais barata: MBRF3 ou JBSS32? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), JBSS32 é negociada com menor múltiplo (9.82x contra 59.14x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MBRF3 apresenta menor múltiplo (1.90x).
Qual é o Preço Teto de MBRF3 e JBSS32 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MBRF3 é R$ 93.78 (preço atual: R$ 15.66) e o Preço Teto de JBSS32 é R$ 71.27 (preço atual: R$ 68.42).