⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MATD3
MATD3
R$ 5.05
-2.32%
3
x
5
Placar
RDOR3
🏆 VencedorRDOR3
R$ 38.10
-0.81%
📊
Veredito Quantitativo
RDOR3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MATD3 | RDOR3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.98% | 8.66% | RDOR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.83x | 17.37x | MATD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.16x | 4.15x | MATD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.50% | 23.26% | RDOR3 |
| Margem Líquida | 6.13% | 8.70% | RDOR3 |
| EV / EBITDA | 6.85x | 8.97x | MATD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.51x | 2.28x | RDOR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -101.20% | 30.71% | RDOR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MATD3 vs RDOR3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MATD3
DY 12M: 2.98%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
198 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.80
Renda Média Mensal:
R$ 2.48
RDOR3
DY 12M: 8.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 85.79
Renda Média Mensal:
R$ 7.15
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MATD3
Preço Teto: R$ 2.51
Margem de Segurança: -101.20%
RDOR3
Preço Teto: R$ 54.99
Margem de Segurança: 30.71%
❓ Perguntas Frequentes: MATD3 ou RDOR3?
Qual é melhor para investir: MATD3 ou RDOR3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RDOR3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MATD3 ou RDOR3? ▼
RDOR3 (RDOR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.66% nos últimos 12 meses, contra 2.98% de MATD3 (MATD3).
Qual está mais barata: MATD3 ou RDOR3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MATD3 é negociada com menor múltiplo (11.83x contra 17.37x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MATD3 apresenta menor múltiplo (1.16x).
Qual é o Preço Teto de MATD3 e RDOR3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MATD3 é R$ 2.51 (preço atual: R$ 5.05) e o Preço Teto de RDOR3 é R$ 54.99 (preço atual: R$ 38.10).