⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MATD3
🏆 VencedorMATD3
R$ 5.05
-2.32%
6
x
2
Placar
RADL3
RADL3
R$ 19.50
-3.61%
📊
Veredito Quantitativo
MATD3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MATD3 | RADL3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.98% | 1.99% | MATD3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.83x | 25.29x | MATD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.16x | 4.86x | MATD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.50% | 18.41% | RADL3 |
| Margem Líquida | 6.13% | 2.97% | MATD3 |
| EV / EBITDA | 6.85x | 8.60x | MATD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.51x | 1.44x | RADL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -101.20% | -201.39% | MATD3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MATD3 vs RADL3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MATD3
DY 12M: 2.98%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
198 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.80
Renda Média Mensal:
R$ 2.48
RADL3
DY 12M: 1.99%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
51 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.79
Renda Média Mensal:
R$ 1.65
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MATD3
Preço Teto: R$ 2.51
Margem de Segurança: -101.20%
RADL3
Preço Teto: R$ 6.47
Margem de Segurança: -201.39%
❓ Perguntas Frequentes: MATD3 ou RADL3?
Qual é melhor para investir: MATD3 ou RADL3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MATD3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: MATD3 ou RADL3? ▼
MATD3 (MATD3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.98% nos últimos 12 meses, contra 1.99% de RADL3 (RADL3).
Qual está mais barata: MATD3 ou RADL3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MATD3 é negociada com menor múltiplo (11.83x contra 25.29x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MATD3 apresenta menor múltiplo (1.16x).
Qual é o Preço Teto de MATD3 e RADL3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MATD3 é R$ 2.51 (preço atual: R$ 5.05) e o Preço Teto de RADL3 é R$ 6.47 (preço atual: R$ 19.50).