⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
MATD3
MATD3
R$ 4.82
+6.64%
4
x
4
Placar
RADL3
RADL3
R$ 14.83
+0.95%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | MATD3 | RADL3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.29% | 3.83% | RADL3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.30x | 19.85x | MATD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.98x | 3.41x | MATD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.61% | 17.17% | RADL3 |
| Margem Líquida | 6.19% | 2.87% | MATD3 |
| EV / EBITDA | 4.46x | 6.81x | MATD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.50x | 1.43x | RADL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -82.58% | -56.60% | RADL3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: MATD3 vs RADL3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
MATD3
DY 12M: 3.29%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
207 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 32.83
Renda Média Mensal:
R$ 2.74
RADL3
DY 12M: 3.83%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 38.06
Renda Média Mensal:
R$ 3.17
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
MATD3
Preço Teto: R$ 2.64
Margem de Segurança: -82.58%
RADL3
Preço Teto: R$ 9.47
Margem de Segurança: -56.60%
❓ Perguntas Frequentes: MATD3 ou RADL3?
Qual é melhor para investir: MATD3 ou RADL3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre MATD3 e RADL3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: MATD3 ou RADL3? ▼
RADL3 (RADL3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.83% nos últimos 12 meses, contra 3.29% de MATD3 (MATD3).
Qual está mais barata: MATD3 ou RADL3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MATD3 é negociada com menor múltiplo (10.30x contra 19.85x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MATD3 apresenta menor múltiplo (0.98x).
Qual é o Preço Teto de MATD3 e RADL3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de MATD3 é R$ 2.64 (preço atual: R$ 4.82) e o Preço Teto de RADL3 é R$ 9.47 (preço atual: R$ 14.83).