⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
M1SI34
M1SI34
R$ 90.09
+1.33%
2
x
6
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 100.50
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | M1SI34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.20% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 42.73x | 38.97x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 29.02x | 45.95x | M1SI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 67.96% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 92.02% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 138.44x | 169.41x | M1SI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.36x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -2903.00% | -2400.00% | AAPL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: M1SI34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
M1SI34
DY 12M: 0.20%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
11 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.98
Renda Média Mensal:
R$ 0.17
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
M1SI34
Preço Teto: R$ 3.00
Margem de Segurança: -2903.00%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: M1SI34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: M1SI34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: M1SI34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.20% de M1SI34 (M1SI34).
Qual está mais barata: M1SI34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (38.97x contra 42.73x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), M1SI34 apresenta menor múltiplo (29.02x).
Qual é o Preço Teto de M1SI34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de M1SI34 é R$ 3.00 (preço atual: R$ 90.09) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.50).