⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
M1SC34
🏆 VencedorM1SC34
R$ 83.55
+7.13%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
M1SC34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | M1SC34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.95% | 0.25% | M1SC34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 33.20x | 38.28x | M1SC34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -94.94x | 45.13x | AAPL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 221.11% | 151.57% | M1SC34 |
| EV / EBITDA | 133.28x | 161.83x | M1SC34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.33x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -531.52% | -2301.27% | M1SC34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: M1SC34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
M1SC34
DY 12M: 0.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
11 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 8.73
Renda Média Mensal:
R$ 0.73
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
M1SC34
Preço Teto: R$ 13.23
Margem de Segurança: -531.52%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: M1SC34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: M1SC34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, M1SC34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: M1SC34 ou AAPL34? ▼
M1SC34 (M1SC34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.95% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: M1SC34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), M1SC34 é negociada com menor múltiplo (33.20x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), M1SC34 apresenta menor múltiplo (-94.94x).
Qual é o Preço Teto de M1SC34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de M1SC34 é R$ 13.23 (preço atual: R$ 83.55) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).