⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
M1PC34
🏆 VencedorM1PC34
R$ 146.13
-1.89%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
M1PC34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | M1PC34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.35% | 0.25% | M1PC34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.19x | 38.28x | M1PC34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.17x | 45.13x | M1PC34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 63.03% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 45.98% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 26.93x | 161.83x | M1PC34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.77x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1615.14% | -2301.27% | M1PC34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: M1PC34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
M1PC34
DY 12M: 0.35%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
6 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 3.07
Renda Média Mensal:
R$ 0.26
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
M1PC34
Preço Teto: R$ 8.52
Margem de Segurança: -1615.14%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: M1PC34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: M1PC34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, M1PC34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: M1PC34 ou AAPL34? ▼
M1PC34 (M1PC34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.35% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: M1PC34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), M1PC34 é negociada com menor múltiplo (8.19x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), M1PC34 apresenta menor múltiplo (5.17x).
Qual é o Preço Teto de M1PC34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de M1PC34 é R$ 8.52 (preço atual: R$ 146.13) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).