⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
LUXM4
🏆 VencedorLUXM4
R$ 3.05
+1.67%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
LUXM4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | LUXM4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.49% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.22x | 11.06x | LUXM4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.71x | 2.24x | LUXM4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.62% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 12.91% | 12.42% | LUXM4 |
| EV / EBITDA | 2.80x | - | LUXM4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.24x | - | LUXM4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -33.77% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: LUXM4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
LUXM4
DY 12M: 4.49%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
327 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 44.78
Renda Média Mensal:
R$ 3.73
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
LUXM4
Preço Teto: R$ 2.28
Margem de Segurança: -33.77%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: LUXM4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: LUXM4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, LUXM4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: LUXM4 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 4.49% de LUXM4 (LUXM4).
Qual está mais barata: LUXM4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), LUXM4 é negociada com menor múltiplo (6.22x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), LUXM4 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de LUXM4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de LUXM4 é R$ 2.28 (preço atual: R$ 3.05) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).