⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
LREN3
🏆 VencedorLREN3
R$ 11.22
-2.52%
6
x
2
Placar
BHIA3
BHIA3
R$ 0.95
-4.04%
📊
Veredito Quantitativo
LREN3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | LREN3 | BHIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.02% | 102.55% | BHIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.42x | -0.08x | LREN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.12x | -0.12x | LREN3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.41% | 1.60% | LREN3 |
| Margem Líquida | 9.35% | -44.42% | LREN3 |
| EV / EBITDA | 4.05x | -14.55x | LREN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.28x | -13.71x | LREN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 25.20% | 94.15% | BHIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: LREN3 vs BHIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
LREN3
DY 12M: 8.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
89 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 80.09
Renda Média Mensal:
R$ 6.67
BHIA3
DY 12M: 102.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1052 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1024.88
Renda Média Mensal:
R$ 85.41
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
LREN3
Preço Teto: R$ 15.00
Margem de Segurança: 25.20%
BHIA3
Preço Teto: R$ 16.24
Margem de Segurança: 94.15%
❓ Perguntas Frequentes: LREN3 ou BHIA3?
Qual é melhor para investir: LREN3 ou BHIA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, LREN3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: LREN3 ou BHIA3? ▼
BHIA3 (BHIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 102.55% nos últimos 12 meses, contra 8.02% de LREN3 (LREN3).
Qual está mais barata: LREN3 ou BHIA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BHIA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.12x contra 1.12x).
Qual é o Preço Teto de LREN3 e BHIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de LREN3 é R$ 15.00 (preço atual: R$ 11.22) e o Preço Teto de BHIA3 é R$ 16.24 (preço atual: R$ 0.95).