⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
LPSB3
🏆 VencedorLPSB3
R$ 1.34
+0.75%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
LPSB3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | LPSB3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 16.58% | 7.15% | LPSB3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.29x | 11.06x | LPSB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.81x | 2.24x | LPSB3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.08% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 19.55% | 12.42% | LPSB3 |
| EV / EBITDA | 3.47x | - | LPSB3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.49x | - | LPSB3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 63.78% | 16.08% | LPSB3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: LPSB3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
LPSB3
DY 12M: 16.58%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
746 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 165.74
Renda Média Mensal:
R$ 13.81
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
LPSB3
Preço Teto: R$ 3.70
Margem de Segurança: 63.78%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: LPSB3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: LPSB3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, LPSB3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: LPSB3 ou ITUB4? ▼
LPSB3 (LPSB3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.58% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: LPSB3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), LPSB3 é negociada com menor múltiplo (6.29x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), LPSB3 apresenta menor múltiplo (0.81x).
Qual é o Preço Teto de LPSB3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de LPSB3 é R$ 3.70 (preço atual: R$ 1.34) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).