⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
L1YB34
🏆 VencedorL1YB34
R$ 179.10
-1.39%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 101.05
+0.93%
📊
Veredito Quantitativo
L1YB34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | L1YB34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.90% | 0.23% | L1YB34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.49x | 38.97x | L1YB34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.79x | 45.95x | L1YB34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.57% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 22.87% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 27.94x | 170.34x | L1YB34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.40x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -22.44% | -2511.11% | L1YB34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: L1YB34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
L1YB34
DY 12M: 4.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
5 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 43.88
Renda Média Mensal:
R$ 3.66
AAPL34
DY 12M: 0.23%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.09
Renda Média Mensal:
R$ 0.17
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
L1YB34
Preço Teto: R$ 146.27
Margem de Segurança: -22.44%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.87
Margem de Segurança: -2511.11%
❓ Perguntas Frequentes: L1YB34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: L1YB34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, L1YB34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: L1YB34 ou AAPL34? ▼
L1YB34 (L1YB34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.90% nos últimos 12 meses, contra 0.23% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: L1YB34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), L1YB34 é negociada com menor múltiplo (15.49x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), L1YB34 apresenta menor múltiplo (1.79x).
Qual é o Preço Teto de L1YB34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de L1YB34 é R$ 146.27 (preço atual: R$ 179.10) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.87 (preço atual: R$ 101.05).