⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
L1DO34
🏆 VencedorL1DO34
R$ 73.64
-0.90%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 98.00
+1.72%
📊
Veredito Quantitativo
L1DO34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | L1DO34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.05% | 0.24% | L1DO34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.42x | 37.67x | L1DO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.13x | 44.42x | L1DO34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 27.43% | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 43.97% | 152.38% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 40.27x | 163.00x | L1DO34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.29x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -471.30% | -2400.00% | L1DO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: L1DO34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
L1DO34
DY 12M: 1.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.05
Renda Média Mensal:
R$ 0.84
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.35
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
L1DO34
Preço Teto: R$ 12.89
Margem de Segurança: -471.30%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.92
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: L1DO34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: L1DO34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, L1DO34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: L1DO34 ou AAPL34? ▼
L1DO34 (L1DO34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.05% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: L1DO34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), L1DO34 é negociada com menor múltiplo (11.42x contra 37.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), L1DO34 apresenta menor múltiplo (3.13x).
Qual é o Preço Teto de L1DO34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de L1DO34 é R$ 12.89 (preço atual: R$ 73.64) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.92 (preço atual: R$ 98.00).