⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KLBN11
KLBN11
R$ 17.53
-1.02%
4
x
4
Placar
CSNA3
CSNA3
R$ 4.42
+9.14%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KLBN11 | CSNA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.61% | 45.47% | CSNA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 315.76x | -2.04x | KLBN11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.22x | 0.44x | CSNA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.76% | -21.58% | KLBN11 |
| Margem Líquida | 0.36% | -3.34% | KLBN11 |
| EV / EBITDA | 6.68x | 5.76x | CSNA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.70x | 5.00x | KLBN11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 9.22% | 86.81% | CSNA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KLBN11 vs CSNA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KLBN11
DY 12M: 6.61%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
57 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 66.05
Renda Média Mensal:
R$ 5.50
CSNA3
DY 12M: 45.47%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
226 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 454.21
Renda Média Mensal:
R$ 37.85
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KLBN11
Preço Teto: R$ 19.31
Margem de Segurança: 9.22%
CSNA3
Preço Teto: R$ 33.50
Margem de Segurança: 86.81%
❓ Perguntas Frequentes: KLBN11 ou CSNA3?
Qual é melhor para investir: KLBN11 ou CSNA3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre KLBN11 e CSNA3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: KLBN11 ou CSNA3? ▼
CSNA3 (CSNA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 45.47% nos últimos 12 meses, contra 6.61% de KLBN11 (KLBN11).
Qual está mais barata: KLBN11 ou CSNA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, CSNA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.44x contra 2.22x).
Qual é o Preço Teto de KLBN11 e CSNA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KLBN11 é R$ 19.31 (preço atual: R$ 17.53) e o Preço Teto de CSNA3 é R$ 33.50 (preço atual: R$ 4.42).