⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KEPL3
🏆 VencedorKEPL3
R$ 6.78
+4.15%
6
x
2
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
KEPL3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KEPL3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.25% | 1.90% | KEPL3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.42x | 34.52x | KEPL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.47x | 11.03x | KEPL3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.52% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 9.71% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 6.02x | 23.63x | KEPL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.19x | 0.22x | KEPL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -41.25% | -215.84% | KEPL3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KEPL3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KEPL3
DY 12M: 4.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
147 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 42.36
Renda Média Mensal:
R$ 3.53
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KEPL3
Preço Teto: R$ 4.80
Margem de Segurança: -41.25%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: KEPL3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: KEPL3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, KEPL3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: KEPL3 ou WEGE3? ▼
KEPL3 (KEPL3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.25% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: KEPL3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), KEPL3 é negociada com menor múltiplo (8.42x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), KEPL3 apresenta menor múltiplo (1.47x).
Qual é o Preço Teto de KEPL3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KEPL3 é R$ 4.80 (preço atual: R$ 6.78) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).