⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KEPL3
KEPL3
R$ 6.63
-0.15%
4
x
4
Placar
TUPY3
TUPY3
R$ 17.88
+0.85%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KEPL3 | TUPY3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.36% | 19.05% | TUPY3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.54x | -3.47x | KEPL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.50x | 1.00x | TUPY3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.57% | -33.34% | KEPL3 |
| Margem Líquida | 9.74% | -6.85% | KEPL3 |
| EV / EBITDA | 5.82x | 32.98x | KEPL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.10x | 19.13x | TUPY3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -37.55% | 68.50% | TUPY3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KEPL3 vs TUPY3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KEPL3
DY 12M: 4.36%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
150 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 43.36
Renda Média Mensal:
R$ 3.61
TUPY3
DY 12M: 19.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 187.34
Renda Média Mensal:
R$ 15.61
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KEPL3
Preço Teto: R$ 4.82
Margem de Segurança: -37.55%
TUPY3
Preço Teto: R$ 56.77
Margem de Segurança: 68.50%
❓ Perguntas Frequentes: KEPL3 ou TUPY3?
Qual é melhor para investir: KEPL3 ou TUPY3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre KEPL3 e TUPY3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: KEPL3 ou TUPY3? ▼
TUPY3 (TUPY3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 19.05% nos últimos 12 meses, contra 4.36% de KEPL3 (KEPL3).
Qual está mais barata: KEPL3 ou TUPY3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, TUPY3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.00x contra 1.50x).
Qual é o Preço Teto de KEPL3 e TUPY3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KEPL3 é R$ 4.82 (preço atual: R$ 6.63) e o Preço Teto de TUPY3 é R$ 56.77 (preço atual: R$ 17.88).