⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
KEPL3
KEPL3
R$ 6.63
-0.15%
3
x
5
Placar
ROMI3
🏆 VencedorROMI3
R$ 5.86
+2.99%
📊
Veredito Quantitativo
ROMI3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | KEPL3 | ROMI3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.36% | 6.32% | ROMI3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.54x | 5.86x | ROMI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.50x | 0.42x | ROMI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.57% | 7.14% | KEPL3 |
| Margem Líquida | 9.74% | 7.52% | KEPL3 |
| EV / EBITDA | 5.82x | 8.32x | KEPL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.10x | 4.58x | ROMI3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -37.55% | 5.02% | ROMI3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: KEPL3 vs ROMI3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
KEPL3
DY 12M: 4.36%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
150 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 43.36
Renda Média Mensal:
R$ 3.61
ROMI3
DY 12M: 6.32%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
170 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 62.96
Renda Média Mensal:
R$ 5.25
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
KEPL3
Preço Teto: R$ 4.82
Margem de Segurança: -37.55%
ROMI3
Preço Teto: R$ 6.17
Margem de Segurança: 5.02%
❓ Perguntas Frequentes: KEPL3 ou ROMI3?
Qual é melhor para investir: KEPL3 ou ROMI3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ROMI3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: KEPL3 ou ROMI3? ▼
ROMI3 (ROMI3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.32% nos últimos 12 meses, contra 4.36% de KEPL3 (KEPL3).
Qual está mais barata: KEPL3 ou ROMI3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ROMI3 é negociada com menor múltiplo (5.86x contra 8.54x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ROMI3 apresenta menor múltiplo (0.42x).
Qual é o Preço Teto de KEPL3 e ROMI3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de KEPL3 é R$ 4.82 (preço atual: R$ 6.63) e o Preço Teto de ROMI3 é R$ 6.17 (preço atual: R$ 5.86).