⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
K1SS34
🏆 VencedorK1SS34
R$ 128.81
-6.50%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
K1SS34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | K1SS34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.38% | 0.25% | K1SS34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.67x | 38.28x | K1SS34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.69x | 45.13x | K1SS34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 6.48% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 9.56% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 12.59x | 161.83x | K1SS34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.39x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -334.73% | -2301.27% | K1SS34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: K1SS34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
K1SS34
DY 12M: 1.38%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 12.44
Renda Média Mensal:
R$ 1.04
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
K1SS34
Preço Teto: R$ 29.63
Margem de Segurança: -334.73%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: K1SS34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: K1SS34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, K1SS34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: K1SS34 ou AAPL34? ▼
K1SS34 (K1SS34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.38% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: K1SS34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), K1SS34 é negociada com menor múltiplo (10.67x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), K1SS34 apresenta menor múltiplo (0.69x).
Qual é o Preço Teto de K1SS34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de K1SS34 é R$ 29.63 (preço atual: R$ 128.81) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).