⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JPMC34
🏆 VencedorJPMC34
R$ 192.17
+4.33%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
JPMC34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JPMC34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.39% | 0.25% | JPMC34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.61x | 38.28x | JPMC34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.41x | 45.13x | JPMC34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.72% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 178.38% | 151.57% | JPMC34 |
| EV / EBITDA | - | 161.83x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -331.65% | -2301.27% | JPMC34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JPMC34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JPMC34
DY 12M: 1.39%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
5 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 13.36
Renda Média Mensal:
R$ 1.11
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JPMC34
Preço Teto: R$ 44.52
Margem de Segurança: -331.65%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: JPMC34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: JPMC34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, JPMC34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JPMC34 ou AAPL34? ▼
JPMC34 (JPMC34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.39% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: JPMC34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), JPMC34 é negociada com menor múltiplo (13.61x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JPMC34 apresenta menor múltiplo (2.41x).
Qual é o Preço Teto de JPMC34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JPMC34 é R$ 44.52 (preço atual: R$ 192.17) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).