⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JOPA4
🏆 VencedorJOSAPAR PN
R$ 18.00
+0.00%
6
x
2
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.54
-0.21%
📊
Veredito Quantitativo
JOPA4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JOPA4 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.95% | 1.89% | JOPA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.88x | 34.58x | JOPA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 10.86x | JOPA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.40% | 31.34% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 0.87% | 15.36% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 7.28x | 23.97x | JOPA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.26x | -0.20x | JOPA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -207.69% | -217.36% | JOPA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JOPA4 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JOPA4
DY 12M: 1.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.30
Renda Média Mensal:
R$ 1.61
WEGE3
DY 12M: 1.89%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.51
Renda Média Mensal:
R$ 1.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JOPA4
Preço Teto: R$ 5.85
Margem de Segurança: -207.69%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.24
Margem de Segurança: -217.36%
❓ Perguntas Frequentes: JOPA4 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: JOPA4 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, JOPA4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JOPA4 ou WEGE3? ▼
JOPA4 (JOSAPAR PN) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.95% nos últimos 12 meses, contra 1.89% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: JOPA4 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), JOPA4 é negociada com menor múltiplo (12.88x contra 34.58x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JOPA4 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de JOPA4 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JOPA4 é R$ 5.85 (preço atual: R$ 18.00) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.24 (preço atual: R$ 51.54).