⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JOPA4
JOSAPAR PN
R$ 18.00
+0.00%
4
x
4
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.81
-0.22%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JOPA4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.95% | 8.80% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.88x | 129.75x | JOPA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 1.46x | JOPA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.40% | 1.12% | JOPA4 |
| Margem Líquida | 0.87% | 1.01% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 7.28x | 8.26x | JOPA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.26x | 1.77x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -207.69% | 31.82% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JOPA4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JOPA4
DY 12M: 1.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.30
Renda Média Mensal:
R$ 1.61
VALE3
DY 12M: 8.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.23
Renda Média Mensal:
R$ 7.02
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JOPA4
Preço Teto: R$ 5.85
Margem de Segurança: -207.69%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.59
Margem de Segurança: 31.82%
❓ Perguntas Frequentes: JOPA4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: JOPA4 ou VALE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre JOPA4 e VALE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: JOPA4 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.80% nos últimos 12 meses, contra 1.95% de JOPA4 (JOSAPAR PN).
Qual está mais barata: JOPA4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), JOPA4 é negociada com menor múltiplo (12.88x contra 129.75x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JOPA4 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de JOPA4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JOPA4 é R$ 5.85 (preço atual: R$ 18.00) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.59 (preço atual: R$ 63.81).