⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JOPA4
JOPA4
R$ 18.00
+0.00%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 78.66
-0.46%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JOPA4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.52% | 7.14% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.88x | 32.48x | JOPA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 1.78x | JOPA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.68% | 4.42% | VALE3 |
| Margem Líquida | 0.97% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 7.98x | 9.85x | JOPA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.96x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 7.98% | 15.97% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JOPA4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JOPA4
DY 12M: 6.52%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 64.55
Renda Média Mensal:
R$ 5.38
VALE3
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.40
Renda Média Mensal:
R$ 5.62
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JOPA4
Preço Teto: R$ 19.56
Margem de Segurança: 7.98%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.61
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: JOPA4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: JOPA4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JOPA4 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 6.52% de JOPA4 (JOPA4).
Qual está mais barata: JOPA4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), JOPA4 é negociada com menor múltiplo (12.88x contra 32.48x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JOPA4 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de JOPA4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JOPA4 é R$ 19.56 (preço atual: R$ 18.00) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.61 (preço atual: R$ 78.66).