⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JOPA4
JOSAPAR PN
R$ 18.00
+0.00%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 41.93
+0.60%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JOPA4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.95% | 7.48% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.88x | 9.63x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 2.00x | JOPA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.40% | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 0.87% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 7.28x | - | JOPA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.26x | - | JOPA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -207.69% | 19.78% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JOPA4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JOPA4
DY 12M: 1.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.30
Renda Média Mensal:
R$ 1.61
ITUB4
DY 12M: 7.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.14
Renda Média Mensal:
R$ 6.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JOPA4
Preço Teto: R$ 5.85
Margem de Segurança: -207.69%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.27
Margem de Segurança: 19.78%
❓ Perguntas Frequentes: JOPA4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: JOPA4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JOPA4 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.48% nos últimos 12 meses, contra 1.95% de JOPA4 (JOSAPAR PN).
Qual está mais barata: JOPA4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (9.63x contra 12.88x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JOPA4 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de JOPA4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JOPA4 é R$ 5.85 (preço atual: R$ 18.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.27 (preço atual: R$ 41.93).