⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JHSF3
🏆 VencedorJHSF3
R$ 10.00
+5.93%
5
x
3
Placar
MRVE3
MRVE3
R$ 4.45
+8.54%
📊
Veredito Quantitativo
JHSF3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JHSF3 | MRVE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.95% | 12.54% | MRVE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.21x | -4.36x | JHSF3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.86x | 0.50x | MRVE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.42% | -12.54% | JHSF3 |
| Margem Líquida | 52.64% | -8.92% | JHSF3 |
| EV / EBITDA | 5.27x | 13.72x | JHSF3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.67x | 11.46x | JHSF3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 32.98% | 52.15% | MRVE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JHSF3 vs MRVE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JHSF3
DY 12M: 8.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
100 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 89.50
Renda Média Mensal:
R$ 7.46
MRVE3
DY 12M: 12.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
224 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 125.00
Renda Média Mensal:
R$ 10.42
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JHSF3
Preço Teto: R$ 14.92
Margem de Segurança: 32.98%
MRVE3
Preço Teto: R$ 9.30
Margem de Segurança: 52.15%
❓ Perguntas Frequentes: JHSF3 ou MRVE3?
Qual é melhor para investir: JHSF3 ou MRVE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, JHSF3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JHSF3 ou MRVE3? ▼
MRVE3 (MRVE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.54% nos últimos 12 meses, contra 8.95% de JHSF3 (JHSF3).
Qual está mais barata: JHSF3 ou MRVE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, MRVE3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.50x contra 0.86x).
Qual é o Preço Teto de JHSF3 e MRVE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JHSF3 é R$ 14.92 (preço atual: R$ 10.00) e o Preço Teto de MRVE3 é R$ 9.30 (preço atual: R$ 4.45).