⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JHSF3
JHSF3
R$ 10.00
+5.93%
3
x
5
Placar
DIRR3
🏆 VencedorDIRR3
R$ 8.75
+4.67%
📊
Veredito Quantitativo
DIRR3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JHSF3 | DIRR3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.95% | 17.78% | DIRR3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.21x | 5.34x | JHSF3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.86x | 1.87x | JHSF3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.42% | 36.69% | DIRR3 |
| Margem Líquida | 52.64% | 17.68% | JHSF3 |
| EV / EBITDA | 5.27x | 3.95x | DIRR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.67x | 0.31x | DIRR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 32.98% | 66.26% | DIRR3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JHSF3 vs DIRR3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JHSF3
DY 12M: 8.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
100 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 89.50
Renda Média Mensal:
R$ 7.46
DIRR3
DY 12M: 17.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
114 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 177.36
Renda Média Mensal:
R$ 14.78
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JHSF3
Preço Teto: R$ 14.92
Margem de Segurança: 32.98%
DIRR3
Preço Teto: R$ 25.93
Margem de Segurança: 66.26%
❓ Perguntas Frequentes: JHSF3 ou DIRR3?
Qual é melhor para investir: JHSF3 ou DIRR3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, DIRR3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JHSF3 ou DIRR3? ▼
DIRR3 (DIRR3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.78% nos últimos 12 meses, contra 8.95% de JHSF3 (JHSF3).
Qual está mais barata: JHSF3 ou DIRR3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), JHSF3 é negociada com menor múltiplo (3.21x contra 5.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JHSF3 apresenta menor múltiplo (0.86x).
Qual é o Preço Teto de JHSF3 e DIRR3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JHSF3 é R$ 14.92 (preço atual: R$ 10.00) e o Preço Teto de DIRR3 é R$ 25.93 (preço atual: R$ 8.75).