⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JFEN3
🏆 VencedorJFEN3
R$ 2.09
-2.79%
5
x
3
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
JFEN3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JFEN3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 65.78% | 2.75% | JFEN3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.29x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.14x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 50.20% | 7.78% | JFEN3 |
| Margem Líquida | -1.60% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | -3.99x | - | JFEN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -3.68x | - | JFEN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 90.88% | -118.22% | JFEN3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JFEN3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JFEN3
DY 12M: 65.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
478 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 657.16
Renda Média Mensal:
R$ 54.76
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JFEN3
Preço Teto: R$ 22.91
Margem de Segurança: 90.88%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: JFEN3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: JFEN3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, JFEN3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JFEN3 ou BBAS3? ▼
JFEN3 (JFEN3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 65.78% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: JFEN3 ou BBAS3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, JFEN3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.14x contra 0.71x).
Qual é o Preço Teto de JFEN3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JFEN3 é R$ 22.91 (preço atual: R$ 2.09) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).