⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JDCO34
🏆 VencedorJDCO34
R$ 25.92
+2.53%
4
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
JDCO34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JDCO34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.04% | 0.55% | JDCO34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.75x | 28.81x | JDCO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.63x | 8.73x | JDCO34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.37% | 30.30% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 2.10% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | - | 109.01x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -55.15x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -97.41% | -990.53% | JDCO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JDCO34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JDCO34
DY 12M: 3.04%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
38 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.94
Renda Média Mensal:
R$ 2.50
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JDCO34
Preço Teto: R$ 13.13
Margem de Segurança: -97.41%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: JDCO34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: JDCO34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, JDCO34 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JDCO34 ou MSFT34? ▼
JDCO34 (JDCO34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.04% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: JDCO34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), JDCO34 é negociada com menor múltiplo (6.75x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JDCO34 apresenta menor múltiplo (0.63x).
Qual é o Preço Teto de JDCO34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JDCO34 é R$ 13.13 (preço atual: R$ 25.92) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).