⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JDCO34
JDCO34
R$ 25.92
+2.53%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JDCO34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.04% | 0.25% | JDCO34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.75x | 38.28x | JDCO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.63x | 45.13x | JDCO34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.37% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 2.10% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 161.83x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -55.15x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -97.41% | -2301.27% | JDCO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JDCO34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JDCO34
DY 12M: 3.04%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
38 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.94
Renda Média Mensal:
R$ 2.50
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JDCO34
Preço Teto: R$ 13.13
Margem de Segurança: -97.41%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: JDCO34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: JDCO34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre JDCO34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: JDCO34 ou AAPL34? ▼
JDCO34 (JDCO34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.04% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: JDCO34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), JDCO34 é negociada com menor múltiplo (6.75x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JDCO34 apresenta menor múltiplo (0.63x).
Qual é o Preço Teto de JDCO34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JDCO34 é R$ 13.13 (preço atual: R$ 25.92) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).