⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JALL3
JALL3
R$ 2.09
+2.96%
2
x
6
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JALL3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.38% | 8.79% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -12.17x | 127.15x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.32x | 1.43x | JALL3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -2.67% | 1.12% | VALE3 |
| Margem Líquida | 0.48% | 1.01% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 5.89x | 8.05x | JALL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.28x | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1507.69% | 31.74% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JALL3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JALL3
DY 12M: 0.38%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
478 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 3.80
Renda Média Mensal:
R$ 0.32
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JALL3
Preço Teto: R$ 0.13
Margem de Segurança: -1507.69%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: JALL3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: JALL3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JALL3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.79% nos últimos 12 meses, contra 0.38% de JALL3 (JALL3).
Qual está mais barata: JALL3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, JALL3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.32x contra 1.43x).
Qual é o Preço Teto de JALL3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JALL3 é R$ 0.13 (preço atual: R$ 2.09) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).