⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JALL3
JALL3
R$ 2.29
+1.33%
2
x
6
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 71.83
-1.37%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JALL3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.35% | 7.81% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -50.01x | 29.66x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.35x | 1.64x | JALL3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -0.71% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | -0.69% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 4.34x | 9.32x | JALL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.61x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1661.54% | 23.18% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JALL3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JALL3
DY 12M: 0.35%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
436 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 3.49
Renda Média Mensal:
R$ 0.29
VALE3
DY 12M: 7.81%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.93
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JALL3
Preço Teto: R$ 0.13
Margem de Segurança: -1661.54%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.50
Margem de Segurança: 23.18%
❓ Perguntas Frequentes: JALL3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: JALL3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JALL3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.81% nos últimos 12 meses, contra 0.35% de JALL3 (JALL3).
Qual está mais barata: JALL3 ou VALE3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, JALL3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.35x contra 1.64x).
Qual é o Preço Teto de JALL3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JALL3 é R$ 0.13 (preço atual: R$ 2.29) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.50 (preço atual: R$ 71.83).