⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JALL3
JALL3
R$ 2.29
+1.33%
2
x
6
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 49.64
+2.67%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JALL3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.35% | 6.00% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -50.01x | 4.80x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.35x | 1.30x | JALL3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -0.71% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | -0.69% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 4.34x | 4.56x | JALL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.61x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1661.54% | 0.00% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JALL3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JALL3
DY 12M: 0.35%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
436 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 3.49
Renda Média Mensal:
R$ 0.29
PETR4
DY 12M: 6.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.57
Renda Média Mensal:
R$ 4.96
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JALL3
Preço Teto: R$ 0.13
Margem de Segurança: -1661.54%
PETR4
Preço Teto: R$ 49.64
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: JALL3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: JALL3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JALL3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.00% nos últimos 12 meses, contra 0.35% de JALL3 (JALL3).
Qual está mais barata: JALL3 ou PETR4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, JALL3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.35x contra 1.30x).
Qual é o Preço Teto de JALL3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JALL3 é R$ 0.13 (preço atual: R$ 2.29) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 49.64 (preço atual: R$ 49.64).