⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JALL3
JALL3
R$ 2.29
+1.33%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 42.67
-1.18%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JALL3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.35% | 7.50% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -50.01x | 10.54x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.35x | 2.19x | JALL3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -0.71% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -0.69% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.34x | - | JALL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.61x | - | JALL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1661.54% | 20.00% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JALL3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JALL3
DY 12M: 0.35%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
436 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 3.49
Renda Média Mensal:
R$ 0.29
ITUB4
DY 12M: 7.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.61
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JALL3
Preço Teto: R$ 0.13
Margem de Segurança: -1661.54%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.34
Margem de Segurança: 20.00%
❓ Perguntas Frequentes: JALL3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: JALL3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JALL3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.50% nos últimos 12 meses, contra 0.35% de JALL3 (JALL3).
Qual está mais barata: JALL3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, JALL3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.35x contra 2.19x).
Qual é o Preço Teto de JALL3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JALL3 é R$ 0.13 (preço atual: R$ 2.29) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.34 (preço atual: R$ 42.67).