⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
J2WA34
🏆 VencedorJ2WA34
R$ 56.01
+6.99%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
J2WA34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | J2WA34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.76% | 0.25% | J2WA34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.40x | 38.28x | J2WA34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.33x | 45.13x | J2WA34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 24.87% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 64.99% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 39.91x | 161.83x | J2WA34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.01x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -240.90% | -2301.27% | J2WA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: J2WA34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
J2WA34
DY 12M: 1.76%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 16.76
Renda Média Mensal:
R$ 1.40
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
J2WA34
Preço Teto: R$ 16.43
Margem de Segurança: -240.90%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: J2WA34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: J2WA34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, J2WA34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: J2WA34 ou AAPL34? ▼
J2WA34 (J2WA34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.76% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: J2WA34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), J2WA34 é negociada com menor múltiplo (13.40x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), J2WA34 apresenta menor múltiplo (3.33x).
Qual é o Preço Teto de J2WA34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de J2WA34 é R$ 16.43 (preço atual: R$ 56.01) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).