⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 38.44
+0.65%
4
x
2
Placar
BPAC11
BPAC11
R$ 50.47
+0.50%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB4 | BPAC11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.00% | 3.00% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.72x | 10.64x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.93x | 2.36x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 22.01% | 23.16% | BPAC11 |
| Margem Líquida | 12.42% | 61.70% | BPAC11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 41.65% | -113.22% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB4 vs BPAC11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB4
DY 12M: 8.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 79.96
Renda Média Mensal:
R$ 6.66
BPAC11
DY 12M: 3.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.77
Renda Média Mensal:
R$ 2.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB4
Preço Teto: R$ 65.88
Margem de Segurança: 41.65%
BPAC11
Preço Teto: R$ 23.67
Margem de Segurança: -113.22%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB4 ou BPAC11?
Qual é melhor para investir: ITUB4 ou BPAC11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB4 ou BPAC11? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.00% nos últimos 12 meses, contra 3.00% de BPAC11 (BPAC11).
Qual está mais barata: ITUB4 ou BPAC11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (9.72x contra 10.64x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (1.93x).
Qual é o Preço Teto de ITUB4 e BPAC11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB4 é R$ 65.88 (preço atual: R$ 38.44) e o Preço Teto de BPAC11 é R$ 23.67 (preço atual: R$ 50.47).