⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB3
🏆 VencedorITUB3
R$ 44.88
+1.20%
4
x
2
Placar
BPAC11
BPAC11
R$ 55.40
+2.82%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB3 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB3 | BPAC11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.96% | 2.56% | ITUB3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.24x | 11.70x | ITUB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.13x | 2.60x | ITUB3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.83% | 22.18% | BPAC11 |
| Margem Líquida | 11.97% | 59.10% | BPAC11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 13.79% | -134.35% | ITUB3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB3 vs BPAC11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB3
DY 12M: 6.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 68.72
Renda Média Mensal:
R$ 5.73
BPAC11
DY 12M: 2.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 25.53
Renda Média Mensal:
R$ 2.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB3
Preço Teto: R$ 52.06
Margem de Segurança: 13.79%
BPAC11
Preço Teto: R$ 23.64
Margem de Segurança: -134.35%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB3 ou BPAC11?
Qual é melhor para investir: ITUB3 ou BPAC11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB3 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB3 ou BPAC11? ▼
ITUB3 (ITUB3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.96% nos últimos 12 meses, contra 2.56% de BPAC11 (BPAC11).
Qual está mais barata: ITUB3 ou BPAC11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB3 é negociada com menor múltiplo (10.24x contra 11.70x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB3 apresenta menor múltiplo (2.13x).
Qual é o Preço Teto de ITUB3 e BPAC11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB3 é R$ 52.06 (preço atual: R$ 44.88) e o Preço Teto de BPAC11 é R$ 23.64 (preço atual: R$ 55.40).