⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITUB3
🏆 VencedorITUB3
R$ 46.73
-1.16%
4
x
2
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 22.36
-1.37%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB3 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITUB3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.85% | 2.92% | ITUB3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.54x | 10.40x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 0.70x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 21.50% | 7.78% | ITUB3 |
| Margem Líquida | 12.42% | 4.65% | ITUB3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 12.41% | -105.51% | ITUB3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITUB3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITUB3
DY 12M: 6.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
21 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.22
Renda Média Mensal:
R$ 5.60
BBAS3
DY 12M: 2.92%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
44 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.73
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITUB3
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 12.41%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.88
Margem de Segurança: -105.51%
❓ Perguntas Frequentes: ITUB3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: ITUB3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB3 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITUB3 ou BBAS3? ▼
ITUB3 (ITUB3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.85% nos últimos 12 meses, contra 2.92% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: ITUB3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.40x contra 11.54x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.70x).
Qual é o Preço Teto de ITUB3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITUB3 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 46.73) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.88 (preço atual: R$ 22.36).