⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITSA4
🏆 VencedorITSA4
R$ 14.21
-1.18%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.71
-1.09%
📊
Veredito Quantitativo
ITSA4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITSA4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.21% | 7.50% | ITSA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.77x | 10.55x | ITSA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.72x | 2.19x | ITSA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.36% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 2.15% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 8.29x | - | ITSA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.41x | - | ITSA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 26.90% | 20.00% | ITSA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITSA4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITSA4
DY 12M: 8.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
70 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 81.66
Renda Média Mensal:
R$ 6.80
ITUB4
DY 12M: 7.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.67
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITSA4
Preço Teto: R$ 19.44
Margem de Segurança: 26.90%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.39
Margem de Segurança: 20.00%
❓ Perguntas Frequentes: ITSA4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: ITSA4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITSA4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITSA4 ou ITUB4? ▼
ITSA4 (ITSA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.21% nos últimos 12 meses, contra 7.50% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: ITSA4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITSA4 é negociada com menor múltiplo (8.77x contra 10.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITSA4 apresenta menor múltiplo (1.72x).
Qual é o Preço Teto de ITSA4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITSA4 é R$ 19.44 (preço atual: R$ 14.21) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.39 (preço atual: R$ 42.71).