⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITSA3
🏆 VencedorITSA3
R$ 14.79
+1.02%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
ITSA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITSA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.73% | 7.14% | ITSA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.13x | 11.07x | ITSA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.75x | 2.24x | ITSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.36% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 2.15% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 8.43x | - | ITSA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.41x | - | ITSA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 22.36% | 15.97% | ITSA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITSA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITSA3
DY 12M: 7.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.38
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITSA3
Preço Teto: R$ 19.05
Margem de Segurança: 22.36%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: ITSA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: ITSA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITSA3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ITSA3 ou ITUB4? ▼
ITSA3 (ITSA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.73% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: ITSA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITSA3 é negociada com menor múltiplo (9.13x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITSA3 apresenta menor múltiplo (1.75x).
Qual é o Preço Teto de ITSA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITSA3 é R$ 19.05 (preço atual: R$ 14.79) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).