⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ITLC34
ITLC34
R$ 53.00
-5.41%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ITLC34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.68% | 0.25% | ITLC34 |
| Preço / Lucro (P/L) | -26.28x | 38.28x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.75x | 45.13x | ITLC34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.00% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 0.04% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 113.98x | 161.83x | ITLC34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.27x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -781.86% | -2301.27% | ITLC34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ITLC34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ITLC34
DY 12M: 0.68%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.49
Renda Média Mensal:
R$ 0.54
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ITLC34
Preço Teto: R$ 6.01
Margem de Segurança: -781.86%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: ITLC34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: ITLC34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ITLC34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ITLC34 ou AAPL34? ▼
ITLC34 (ITLC34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.68% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: ITLC34 ou AAPL34? ▼
Pelo múltiplo P/VP, ITLC34 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (2.75x contra 45.13x).
Qual é o Preço Teto de ITLC34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ITLC34 é R$ 6.01 (preço atual: R$ 53.00) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).