⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
IRBR3
IRBR3
R$ 63.32
+1.70%
3
x
5
Placar
BBAS3
🏆 VencedorBBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
BBAS3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | IRBR3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.49% | 2.75% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.51x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.96x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.52% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 5.39% | 4.65% | IRBR3 |
| EV / EBITDA | 36.33x | - | IRBR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 8.94x | - | IRBR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -140.94% | -118.22% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: IRBR3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
IRBR3
DY 12M: 2.49%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 23.65
Renda Média Mensal:
R$ 1.97
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
IRBR3
Preço Teto: R$ 26.28
Margem de Segurança: -140.94%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: IRBR3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: IRBR3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBAS3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: IRBR3 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.75% nos últimos 12 meses, contra 2.49% de IRBR3 (IRBR3).
Qual está mais barata: IRBR3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (11.03x contra 21.51x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de IRBR3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de IRBR3 é R$ 26.28 (preço atual: R$ 63.32) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).