⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
IGTI3
🏆 VencedorIGTI3
R$ 3.45
+5.18%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
IGTI3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | IGTI3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.49% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.55x | 11.07x | IGTI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.80x | 2.24x | IGTI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.93% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 41.81% | 12.42% | IGTI3 |
| EV / EBITDA | 4.90x | - | IGTI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.79x | - | IGTI3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -71.64% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: IGTI3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
IGTI3
DY 12M: 3.49%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
289 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 34.80
Renda Média Mensal:
R$ 2.90
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
IGTI3
Preço Teto: R$ 2.01
Margem de Segurança: -71.64%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: IGTI3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: IGTI3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, IGTI3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: IGTI3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 3.49% de IGTI3 (IGTI3).
Qual está mais barata: IGTI3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), IGTI3 é negociada com menor múltiplo (6.55x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), IGTI3 apresenta menor múltiplo (0.80x).
Qual é o Preço Teto de IGTI3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de IGTI3 é R$ 2.01 (preço atual: R$ 3.45) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).