⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
I2RS34
I2RS34
R$ 76.58
+6.11%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | I2RS34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.08% | 0.25% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 23.55x | 38.28x | I2RS34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.10x | 45.13x | I2RS34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.18% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 94.14% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 76.13x | 161.83x | I2RS34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.42x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -7407.84% | -2301.27% | AAPL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: I2RS34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
I2RS34
DY 12M: 0.08%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.80
Renda Média Mensal:
R$ 0.07
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
I2RS34
Preço Teto: R$ 1.02
Margem de Segurança: -7407.84%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: I2RS34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: I2RS34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: I2RS34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.25% nos últimos 12 meses, contra 0.08% de I2RS34 (I2RS34).
Qual está mais barata: I2RS34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), I2RS34 é negociada com menor múltiplo (23.55x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), I2RS34 apresenta menor múltiplo (3.10x).
Qual é o Preço Teto de I2RS34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de I2RS34 é R$ 1.02 (preço atual: R$ 76.58) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).