⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
I1XC34
I1XC34
R$ 23.82
-1.98%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.75
+0.63%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | I1XC34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.99% | 0.23% | I1XC34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.38x | 38.97x | I1XC34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.09x | 45.95x | I1XC34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.25% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 1.05% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 169.83x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1.80x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -100.67% | -2510.10% | I1XC34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: I1XC34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
I1XC34
DY 12M: 2.99%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
41 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.20
Renda Média Mensal:
R$ 2.43
AAPL34
DY 12M: 0.23%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.09
Renda Média Mensal:
R$ 0.17
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
I1XC34
Preço Teto: R$ 11.87
Margem de Segurança: -100.67%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.86
Margem de Segurança: -2510.10%
❓ Perguntas Frequentes: I1XC34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: I1XC34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre I1XC34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: I1XC34 ou AAPL34? ▼
I1XC34 (I1XC34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.99% nos últimos 12 meses, contra 0.23% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: I1XC34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), I1XC34 é negociada com menor múltiplo (5.38x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), I1XC34 apresenta menor múltiplo (1.09x).
Qual é o Preço Teto de I1XC34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de I1XC34 é R$ 11.87 (preço atual: R$ 23.82) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.86 (preço atual: R$ 100.75).