⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
I1RM34
🏆 VencedorI1RM34
R$ 53.75
+1.99%
5
x
3
Placar
TSLA34
TSLA34
R$ 71.08
+1.67%
📊
Veredito Quantitativo
I1RM34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | I1RM34 | TSLA34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.16% | 0.00% | I1RM34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 69.96x | 478.51x | I1RM34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -268.75x | 17.25x | TSLA34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 3.70% | TSLA34 |
| Margem Líquida | 34.42% | 17.91% | I1RM34 |
| EV / EBITDA | 77.75x | 957.28x | I1RM34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.74x | -4.83x | I1RM34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -417.32% | 0.00% | TSLA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: I1RM34 vs TSLA34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
I1RM34
DY 12M: 1.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 11.22
Renda Média Mensal:
R$ 0.94
TSLA34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
I1RM34
Preço Teto: R$ 10.39
Margem de Segurança: -417.32%
TSLA34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: I1RM34 ou TSLA34?
Qual é melhor para investir: I1RM34 ou TSLA34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, I1RM34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: I1RM34 ou TSLA34? ▼
I1RM34 (I1RM34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.16% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de TSLA34 (TSLA34).
Qual está mais barata: I1RM34 ou TSLA34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), I1RM34 é negociada com menor múltiplo (69.96x contra 478.51x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), I1RM34 apresenta menor múltiplo (-268.75x).
Qual é o Preço Teto de I1RM34 e TSLA34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de I1RM34 é R$ 10.39 (preço atual: R$ 53.75) e o Preço Teto de TSLA34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 71.08).