⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
I1RM34
I1RM34
R$ 53.75
+1.99%
4
x
4
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 121.43
-1.10%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | I1RM34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.16% | 0.56% | I1RM34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 69.96x | 27.04x | MSFT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -268.75x | 8.20x | MSFT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 30.31% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 34.42% | 231.14% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 77.75x | 103.94x | I1RM34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.74x | -0.14x | I1RM34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -417.32% | -971.76% | I1RM34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: I1RM34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
I1RM34
DY 12M: 1.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 11.22
Renda Média Mensal:
R$ 0.94
MSFT34
DY 12M: 0.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.44
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
I1RM34
Preço Teto: R$ 10.39
Margem de Segurança: -417.32%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.33
Margem de Segurança: -971.76%
❓ Perguntas Frequentes: I1RM34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: I1RM34 ou MSFT34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre I1RM34 e MSFT34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: I1RM34 ou MSFT34? ▼
I1RM34 (I1RM34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.16% nos últimos 12 meses, contra 0.56% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: I1RM34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MSFT34 é negociada com menor múltiplo (27.04x contra 69.96x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), I1RM34 apresenta menor múltiplo (-268.75x).
Qual é o Preço Teto de I1RM34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de I1RM34 é R$ 10.39 (preço atual: R$ 53.75) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.33 (preço atual: R$ 121.43).