⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
I1RM34
I1RM34
R$ 53.75
+1.99%
4
x
4
Placar
GOGL34
GOGL34
R$ 142.60
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | I1RM34 | GOGL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.16% | 0.22% | I1RM34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 69.96x | 15.10x | GOGL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -268.75x | 5.25x | GOGL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 34.79% | GOGL34 |
| Margem Líquida | 34.42% | 280.92% | GOGL34 |
| EV / EBITDA | 77.75x | 108.41x | I1RM34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.74x | -0.75x | I1RM34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -417.32% | -2626.58% | I1RM34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: I1RM34 vs GOGL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
I1RM34
DY 12M: 1.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 11.22
Renda Média Mensal:
R$ 0.94
GOGL34
DY 12M: 0.22%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.20
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
I1RM34
Preço Teto: R$ 10.39
Margem de Segurança: -417.32%
GOGL34
Preço Teto: R$ 5.23
Margem de Segurança: -2626.58%
❓ Perguntas Frequentes: I1RM34 ou GOGL34?
Qual é melhor para investir: I1RM34 ou GOGL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre I1RM34 e GOGL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: I1RM34 ou GOGL34? ▼
I1RM34 (I1RM34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.16% nos últimos 12 meses, contra 0.22% de GOGL34 (GOGL34).
Qual está mais barata: I1RM34 ou GOGL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GOGL34 é negociada com menor múltiplo (15.10x contra 69.96x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), I1RM34 apresenta menor múltiplo (-268.75x).
Qual é o Preço Teto de I1RM34 e GOGL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de I1RM34 é R$ 10.39 (preço atual: R$ 53.75) e o Preço Teto de GOGL34 é R$ 5.23 (preço atual: R$ 142.60).