⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
I1RM34
I1RM34
R$ 53.75
+1.99%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 100.59
+0.47%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | I1RM34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.16% | 0.24% | I1RM34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 69.96x | 38.97x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -268.75x | 45.95x | AAPL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 34.42% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 77.75x | 169.56x | I1RM34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6.74x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -417.32% | -2402.24% | I1RM34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: I1RM34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
I1RM34
DY 12M: 1.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 11.22
Renda Média Mensal:
R$ 0.94
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
I1RM34
Preço Teto: R$ 10.39
Margem de Segurança: -417.32%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2402.24%
❓ Perguntas Frequentes: I1RM34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: I1RM34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: I1RM34 ou AAPL34? ▼
I1RM34 (I1RM34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.16% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: I1RM34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (38.97x contra 69.96x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), I1RM34 apresenta menor múltiplo (-268.75x).
Qual é o Preço Teto de I1RM34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de I1RM34 é R$ 10.39 (preço atual: R$ 53.75) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.59).